Разворотный сигнал на свечном графике обладает одной характеристикой, которая делает его намного более мощным, чем другие методы технического анализа. Такой сигнал отражает реальное изменение настроений инвесторов – не просто прогнозирование возможного изменения. Свечной сигнал или паттерн это визуальная картинка, которая формируется на фоне изменения настроения рынка. Использование этого инструмента в вашем арсенале позволит значительно увеличить прибыль, снизив экспозицию риска.

Тест времени.

Для человека, который ищет «золотую рыбку» среди инвестиционных программ критерий поиска очень прост: она должна быть хорошо исследована, иметь доказанную хорошую работу в прошлом и простые для идентификации точки разворота. Это полностью подходит под характеристики свечного анализа. Все три элемента являются непременными составляющими этой методики. Сотни лет использования свечей при торговле рисом привели к формированию критериев идентификации сделок с высокой вероятностью получения прибыли. Свечные сигналы дожили до сегодняшнего дня после многих лет прибыльного использования этих сигналов трейдерами. Речь идет не компьютерном тестировании, не о теоретических результатах. Тот факт, что свечи до сих пор используют для анализа, подтверждает, что они приносят прибыль.

Картина настроения.

Страх и жадность – основные настроения рынка – являются важным фактором, который используют профессиональные инвесторы для получения прибыли. Свечной сигнал представляет собой визуальное отображение настроения инвесторов и графически иллюстрирует это изменение. Этот вид анализа позволяет трейдеру вычислить, когда настроения масс создают хорошую возможность для прибыльной сделки. Большинство инвесторов паникует на дне, и находится в состоянии эйфории на вершине. Знание этого и визуальный анализ, того, что происходит, являются причинами того, что свечной трейдер покупает на сигнале на покупку на дне и продает на сигнале на продажу на вершине.

Свечные сигналы также предлагают дополнительную возможность, которую не могут предоставить другие техники. Японские торговцы рисом не только разработали прибыльные разворотные сигналы, они также ввели важный аспект в методику свечного анализа. Свечные сигналы позволяют определить, что инвесторы думают, когда формируется сигнал. Именно это позволяет поставить свечной анализ намного выше других методик анализа.

Комбинирование со средними скользящими

Трейдеры могут комбинировать простые средние скользящие со свечами для дополнительного подтверждения и информации по торговым входам и выходам. Простая МА с периодом 50 и простая МА с периодом 200  являются важными техническими индикаторами, которые выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления. Крупные управляющие капиталом мониторят эти две долгосрочные средние скользящие и очень часто принимают долгосрочные решения по инвестициям именно по этим ценовым уровням. Свечной анализ позволяет определить, какие решения принимаются около этих ключевых средних скользящих.

Визуальный анализ настроений инвесторов посредством анализа свечей на важных технических уровнях создает базу для открытия и закрытия позиций в наиболее подходящее время. Применение простых правил для использования средних скользящих в совокупности со свечными сигналами значительно увеличит вероятность того, что вам удастся открывать и закрывать позиции в правильное время.

Во-первых, немного информации по средним скользящим. Средние скользящие имеют тенденцию к тому, чтобы выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления. Они также работают в качестве «магнитов» для ценового тренда. Управляющие капиталом вряд ли будут покупать во время нисходящего тренда, пока цена не упрется в уровень поддержки. Они вряд ли захотят продавать, пока цена не достигнет потенциальной цели на уровне сопротивления. Еще одно важное правило: если цена быстро двигается от средней скользящей, то, скорее всего, она вернется к средней скользящей.

Правила в действии

Использование этих простых правил наряду со свечными сигналами позволит заключать сделки с высокой вероятностью прибыли. На рисунке 1 в точке А свеча сформировала сигнал на покупку, который известен как Бычье поглощение. Этот сигнал сформировался после того, как предыдущая свеча продемонстрировала нерешительность рынка (Доджи или Маленький молот).

Рисунок 1. Дневной график Potash Corp.

Эта комбинация сигналов иллюстрирует сильную ситуацию разворота. Добавим к этому тот факт, что все это произошло на 50-дневной МА. В результате можно прогнозировать, что последует восходящий тренд.

Использование коротких МА

Трейдеры также могут комбинировать свечи с ЕМА (экспоненциальной средней скользящей) с периодом 9. Эта средняя скользящая весьма эффективна для определения входов и выходов, а также для сигналов о продолжении восходящего или нисходящего тренда.

Как использовать эту комбинацию? Когда сигнал свечи на покупку подтверждается закрытием выше ЕМА8, это означает, что восходящий тренд будет продолжаться, пока не появится свечной сигнал на продажу с закрытием ниже ЕМА8. Противоположное справедливо для нисходящего тренда. Свечной сигнал на продажу и закрытие ниже ЕМА8 указывает на то, что развивается нисходящий тренд, он будет в силе, пока не появится свечной сигнал на покупку с одновременным закрытием над средней скользящей.

Шаг вперед

Дей-трейдеры также могут использовать модификацию тактики комбинирования МА и свечного анализа. Мы можем заключать краткосрочные сделки, когда при пересечении ЕМА с периодом 2 и ЕМА с периодом 8 генерируется свечной сигнал. Этот фильтр значительно сокращает количество сделок, которые оказываются убыточными вскоре после открытия.

Смотрим на рисунок 2, на котором приведен пример того, как можно использовать МА при торговле на 10-минутном графике контрактами на соевые бобы. В точке А мы видим паттерн Медвежье поглощение, когда стохастики указывают на перекупленность. Эти сигналы можно использовать для фиксации прибыли по недавнему восходящему тренду. Также обратите внимание, что 2ЕМА достаточно далеко от 8ЕМА. Это дополнительное свидетельство того, что цена готова к откату. Первая цель движения это 8ЕМА.

Рисунок 2. 10-минутный график январского контракта на соевые бобы

Станет ли 8ЕМА поддержкой, от которой цена снова пойдет вверх? Трейдер не может знать этого, когда фиксирует прибыль по сигналу Медвежьего поглощения. Когда цена дойдет до этого уровня, свеча покажет нам, каково настроение инвесторов в это время.  В данном случае 8ЕМА не выступила в качестве поддержки. Кроме того, 2ЕМА пересекла вниз 8ЕМА. Это однозначное указание на то, что покупать здесь не надо.

В точке В показан потенциальный разворот. Однако есть два указания на то, что это не разворот тренда. Во-первых, стохастики направлены вниз, однако еще не находятся в зоне перекупленности. Кроме того, 2ЕМА еще не пересекла вверх 8ЕМА. В связи с этим открытие длинной позиции тут может оказаться убыточным.

Терпение это добродетель

Только в точке С на рисунке 2 мы видим валидный сигнал на покупку. Паттерн Просвет в облаках получил подтверждение от МА. Это подтверждение получено, когда 2ЕМА пересекла вверх 8ЕМА, также стохастики в это время двигаются вверх. Использование комбинирования технических сигналов значительно увеличивает вероятность того, что мы окажется в нужное время в нужном месте.

Удерживаем прибыльные позиции

Комбинирование пересечения 2ЕМА и 8ЕМА со свечами также позволит нам не закрывать прибыльные позиции слишком рано. Кроме того пара средних скользящих может дать сигнал на повторный вход, если сделка была закрыта слишком рано. Как показано на рисунке 3, хотя свечные сигналы на продажу появлялись во время восходящего тренда, 2ЕМА не пересекла вниз 8ЕМА. Это позволяет трейдеру удерживать позицию, пока цена идет к более высоким уровням.

Рисунок 3. 5-минутный график февральского контракта на рогатый скот.

Сигнал на продажу в точке А мог бы стать причиной для фиксации прибыли. Однако ЕМА не подтверждали этот сигнал. Каждый раз, как цена касалась 8ЕМА, формировался бычий свечной сигнал, и 2ЕМА не могла пересечь 8ЕМА. Без этого подтверждения сигнала на продажу, трейдер может сохранять уверенность в позиции.

Ваш торговый стиль

Разные комбинации средних скользящих работают лучше на разных рынках. Так, пересечение ЕМА с периодом 2 и периодом 8 хорошо работает на форексе и при торговле контрактами  E-mini, пересечение 13 и 34ЕМА лучше работает на 15-минутных графиках кофе и какао. Для тех, кто торгует контрактами на американский доллар, я бы рекомендовал использовать ЕМА с периодом 8 и ЕМА с периодом 50 на часовых графиках.

Успех торговли на любой рынке начинается с применения проверенного торгового метода, такого как свечной анализ. Добавив эффективные индикаторы подтверждения, вы сможете увеличить свой потенциал прибыли.

Вероятность на вашей стороне.

Трейдеры, которые используют свечные сигналы и затем инкорпорируют в свой анализ индикаторы подтверждения, такие как средние скользящие могут увеличить свой вероятность прибыли при идентификации изменений тренда. Игнорирование информации, которую содержат свечи означает, что трейдер не получает прибыль, которую мог бы заработать. Изучение сигналов и паттернов свечного анализа позволит вам идентифицировать страх и жадность на рынке, а также торговые возможности с высокой вероятностью заработка.

Об авторе: Stephen W. Bigalow автор книги «Прибыльные инвестиции при помощи японских свечей. Ищем развороты рынка и прибыльные свечные модели для максимального заработка». Также является главной CandlestickForum.com.

© SFO

© Перевод: www.kroufr.ru